1. Memahami Asas MACD
Apabila mendalami dunia perdagangan, memahami petunjuk teknikal seperti MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah asas. Alat ini, yang dibangunkan oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an, adalah mengikut arah aliran penunjuk momentum yang mempamerkan hubungan antara dua purata bergerak bagi harga keselamatan.
MACD terdiri daripada tiga komponen: garis MACD, garis isyarat, dan histogram MACD. The Baris MACD ialah perbezaan antara EMA 12 hari (Purata Pergerakan Eksponen) dan EMA 26 hari. The garis isyarat, biasanya EMA 9 hari baris MACD, bertindak sebagai pencetus untuk isyarat beli dan jual. Akhir sekali, yang histogram MACD mewakili perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat, menawarkan gambaran visual tentang kelajuan perubahan harga.
Memahami bagaimana elemen ini berinteraksi adalah kunci untuk mentafsir MACD. Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia biasanya menunjukkan arah aliran menaik, mencadangkan ia mungkin masa yang baik untuk membeli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia mencadangkan arah aliran menurun, mungkin menandakan masa yang baik untuk menjual.
MACD juga membantu traders mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi. A penyelewengan kenaikkan berlaku apabila MACD membentuk dua kenaikan terendah yang sepadan dengan dua penurunan rendah pada harga. Ini boleh menunjukkan potensi pembalikan harga menaik. A penyelewengan menurun berlaku apabila MACD membentuk dua kejatuhan tertinggi yang sepadan dengan dua kenaikan tertinggi pada harga, yang berpotensi menandakan pembalikan harga ke bawah.
Walaupun MACD adalah alat yang berkuasa, adalah penting untuk diingat bahawa tiada penunjuk yang kalis. Sentiasa gunakannya bersama-sama dengan alatan dan analisis lain untuk membuat keputusan perdagangan yang termaklum. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam tentang MACD, pertimbangkan sumber seperti 'Analisis Teknikal Pasaran Kewangan' oleh John J. Murphy.
1.1. Apakah itu Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang mendedahkan hubungan antara dua purata pergerakan harga sekuriti. MACD dikira dengan menolak Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh. Hasil pengiraan itu ialah garis MACD. EMA sembilan hari MACD, dipanggil "garisan isyarat," kemudian diplot di atas garis MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk isyarat beli dan jual.
Traders boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi garis isyaratnya dan menjual keselamatan apabila MACD melintasi di bawah garis isyarat. Penunjuk Moving Average Convergence Divergence (MACD) boleh ditafsirkan dalam beberapa cara, tetapi kaedah yang lebih biasa ialah crossover, divergens dan kenaikan/penurunan pantas.
Sebagai contoh, apabila MACD jatuh di bawah garis isyarat, ia adalah isyarat menurun, yang menunjukkan bahawa ia mungkin masa untuk menjual. Sebaliknya, apabila MACD meningkat di atas garis isyarat, penunjuk memberikan isyarat kenaikan harga, yang menunjukkan bahawa harga aset berkemungkinan mengalami momentum menaik. Beberapa traders tunggu salib yang disahkan di atas garis isyarat sebelum memasuki kedudukan untuk mengelak daripada "dipalsukan" atau memasuki kedudukan terlalu awal.
Perbezaan antara MACD dan tindakan harga adalah isyarat yang lebih kuat apabila ia mengesahkan isyarat silang. Sebagai contoh, jika nilai MACD meningkat secara berterusan, tetapi harga jatuh secara berterusan, ini mungkin menunjukkan arah aliran menaik yang akan datang.
Akhir sekali, kenaikan pesat (atau kejatuhan) dalam MACD mungkin memberi isyarat terlebih beli (atau jualan berlebihan), memberikan isyarat yang berpotensi untuk melihat pembetulan harga atau penarikan balik. Walau bagaimanapun, seperti semua penunjuk pasaran, MACD tidak mudah dan harus digunakan bersama dengan penunjuk lain untuk membuat keputusan perdagangan yang baik.
MACD telah digunakan secara meluas oleh traders sejak pembangunannya oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an, dan dengan alasan yang kukuh. Keupayaannya untuk mengenali trend yang berubah dengan cepat, dan pelbagai jenis isyarat menjadikannya alat serba boleh dalam mana-mana tradesenjata r.1
1 Appel, Gerald. “Kaedah Perdagangan Perbezaan Penumpuan Purata Pergerakan.” Traders.com. 1979.
1.2. Komponen MACD
MACD, atau Moving Average Convergence Divergence, ialah penunjuk jenis pengayun yang digunakan secara meluas dalam analisis teknikal. MACD terdiri daripada tiga komponen utama: garis MACD, garis Isyarat dan Histogram.
. Baris MACD dikira dengan menolak Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 26 hari daripada EMA 12 hari. Baris ini digunakan untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi. Sebagai contoh, apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia adalah isyarat kenaikan harga. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia adalah isyarat menurun.
. Garis isyarat ialah EMA 9 hari bagi garis MACD itu sendiri. Ia bertindak sebagai pencetus untuk isyarat beli dan jual. Traders dan pelabur memberi perhatian dengan teliti apabila garis MACD dan garis isyarat bersilang, kerana mata ini sering menunjukkan potensi pembalikan pasaran.
. Histogram mewakili perbezaan antara garis MACD dan garis Isyarat. Apabila garis MACD berada di atas garis isyarat, histogram adalah positif. Apabila garis MACD berada di bawah garis isyarat, histogram adalah negatif. Histogram berguna untuk menggambarkan saiz dan arah jurang antara garis MACD dan Isyarat.
Pada dasarnya, ketiga-tiga komponen MACD ini menyediakan traders dan pelabur dengan set data yang kaya untuk menyokong keputusan pasaran mereka. Dengan memahami dan mentafsir komponen ini dengan betul, mereka boleh memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang arah aliran pasaran dan potensi pembalikan.
2. Mentafsir Isyarat MACD
MACD, atau Moving Average Convergence Divergence, ialah alat yang berkuasa dalam senjata mana-mana maklumat trader atau pelabur. Tujuan utamanya adalah untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi, menawarkan pandangan berharga tentang arah aliran pasaran. Apabila garis MACD melintasi garis isyarat, ia biasanya ditafsirkan sebagai isyarat kenaikan harga – masa yang sesuai untuk membeli. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia secara amnya dilihat sebagai isyarat menurun, menunjukkan potensi titik jualan optimum.
Aspek utama MACD ialah garis sifar, yang berfungsi sebagai garis asas untuk nilai positif dan negatif. Jika garis MACD berada di atas garis sifar, ini menunjukkan bahawa purata jangka pendek mengatasi purata jangka panjang - isyarat kenaikan harga. Jika ia berada di bawah garisan sifar, purata jangka pendek adalah ketinggalan – isyarat menurun. Pelabur juga harus memberi perhatian kepada kecapahan, yang berlaku apabila harga aset dan MACD bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini boleh menunjukkan potensi pembalikan pasaran, dan merupakan tanda amaran penting untuk tradeRs.
Histogram MACD ialah satu lagi komponen penting untuk dipertimbangkan. Ia memplot jarak antara garis MACD dan garis isyarat, menawarkan gambaran visual bagaimana kedua-duanya berinteraksi. Nilai positif mencadangkan momentum kenaikan harga, manakala nilai negatif menunjukkan momentum menurun. Terutama, histogram boleh membantu traders mengenal pasti apabila momentum pasaran sama ada perlahan atau meningkat kelajuan, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamik pasaran.
Dengan pandangan ini, traders boleh menggunakan MACD untuk mengukur hala tuju dan kekuatan aliran pasaran secara berkesan, meramalkan potensi pembalikan, dan membuat keputusan termaklum tentang masa untuk membeli dan menjual. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa walaupun MACD adalah alat yang berkuasa, ia tidak mudah dan harus sentiasa digunakan bersama dengan penunjuk dan kaedah analisis yang lain. mengikut Investopedia, MACD "harus digunakan dengan penunjuk teknikal lain atau corak carta untuk memaksimumkan keberkesanan."
2.1. Persilangan Garisan Isyarat
MACD, atau Moving Average Convergence Divergence, ialah alat yang mujarab untuk traders, menawarkan cerapan tentang arah aliran pasaran dan isyarat beli atau jual yang berpotensi. Aspek utama alat ini ialah Crossover Garisan Isyarat, kaedah yang boleh membantu traders mengukur momentum pasaran dan meramalkan tindakan harga masa hadapan.
Crossover Garisan Isyarat berlaku apabila garis MACD, dikira dengan menolak Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 26 hari daripada EMA 12 hari, melintasi di atas atau di bawah garis isyarat, EMA 9 hari garis MACD. Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia biasanya isyarat kenaikkan harga, menunjukkan ia mungkin masa yang baik untuk membeli. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia secara amnya dilihat sebagai isyarat menurun, membayangkan ia mungkin masa untuk menjual.
Tetapi penting untuk diingati Persilangan Garisan Isyarat tidak boleh digunakan secara berasingan. Menurut Gerald Appel, pencipta MACD, crossover ini kadangkala boleh menghasilkan isyarat palsu atau 'whipssaw', terutamanya dalam pasaran yang tidak menentu. Oleh itu, ia adalah penting untuk traders untuk menggunakannya bersama-sama dengan penunjuk teknikal lain atau corak carta untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan kemungkinan penggera palsu.
Sebagai contoh, trader mungkin menggunakan Relative Strength Index (Indeks Kekuatan Relatif) (RSI) Atau Bollinger Jalur dengan MACD untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Selain itu, anda juga disyorkan untuk mempertimbangkan arah aliran keseluruhan dan faktor makroekonomi lain sebelum membuat keputusan perdagangan berdasarkan Persilangan Garisan Isyarat. Seperti biasa, berhemah risiko strategi pengurusan dan pendekatan berdisiplin untuk berdagang adalah penting untuk kejayaan dalam pasaran kewangan.
2.2. Persilangan Garis Sifar
Apabila mengkaji MACD (Moving Average Convergence Divergence), konsep Persilangan Garis Sifar adalah amat diperlukan. Persilangan ini berlaku apabila garis MACD, perbezaan antara purata bergerak eksponen 12 hari dan 26 hari, melintasi garisan sifar. Crossover positif menandakan arah aliran menaik, menunjukkan masa yang sesuai untuk traders untuk membeli. Sebaliknya, crossover negatif membayangkan arah aliran menurun, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang sesuai untuk menjual.
Keberkesanan crossover garis sifar, seperti mana-mana strategi dagangan, tidak mutlak dan harus digunakan bersama dengan penunjuk lain. Sebagai contoh, Persilangan Garisan Isyarat, baris kedua yang diplot pada carta MACD, boleh membantu mengesahkan persilangan garis sifar. Pertemuan kedua-dua isyarat ini boleh memberikan bukti kukuh tentang potensi peralihan arah pasaran.
Walau bagaimanapun, persilangan garis sifar terdedah kepada memberikan isyarat palsu semasa pasaran yang tidak menentu. Traders harus berhati-hati gergaji sebat, yang merupakan turun naik mendadak dalam harga yang boleh membawa kepada isyarat yang mengelirukan. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk memerhatikan pasaran untuk pengesahan sebelum bertindak pada persilangan garis sifar.
Menurut laporan oleh Persatuan Juruteknik Pasaran, sifar garis silang didapati lebih berkesan dalam mengenal pasti peluang dagangan jangka panjang berbanding senario jangka pendek. Kajian itu berpendapat bahawa persilangan garis sifar boleh memberikan pandangan berharga tentang arah aliran pasaran, tetapi masa pelaksanaannya memerlukan kemahiran dan ketepatan.
Ingat, MACD ialah alat serba boleh yang menawarkan lebih daripada sekadar sifar garis silang. Komponen lain seperti Histogram MACD and Perbezaan adalah sama penting dalam menyumbang kepada analisis pasaran yang komprehensif. Oleh itu, berjaya trader ialah seorang yang mampu mensinergikan pelbagai elemen MACD untuk mengoptimumkan strategi dagangan mereka.
2.3. Perbezaan
Konsep kecapahan ialah elemen kritikal semasa menganalisis Moving Average Convergence Divergence (MACD). Perbezaan, dalam konteks MACD, merujuk kepada senario di mana harga keselamatan dan penunjuk MACD bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini adalah isyarat pasaran yang ketara bahawa traders dan pelabur tidak boleh terlepas pandang.
A penyelewengan kenaikkan berlaku apabila harga sekuriti membuat paras terendah baru, tetapi MACD bergerak ke atas. Perbezaan ini mungkin menunjukkan potensi pembalikan harga menaik, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang sesuai untuk membeli. Sebaliknya, a penyelewengan menurun dilihat apabila harga membuat paras tertinggi baharu, tetapi MACD sedang menuju ke arah bawah. Perbezaan jenis ini boleh menandakan potensi pembalikan harga menurun, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang baik untuk menjual.
Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun perbezaan boleh memberikan cerapan yang berharga, ia tidak boleh digunakan secara berasingan. Seperti yang ditunjukkan oleh Murphy dalam bukunya "Analisis Teknikal Pasaran Kewangan," isyarat perbezaan cenderung lebih dipercayai apabila ia digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain. Ini boleh membantu traders dan pelabur meningkatkan kebarangkalian untuk membuat keputusan perdagangan yang berjaya.
Selain itu, perbezaan kadangkala boleh mengelirukan. Ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk perbezaan terbentuk, hanya untuk harga meneruskan aliran asalnya. Ini dikenali sebagai a perbezaan palsu. Oleh itu, walaupun perbezaan pasti boleh memberikan pandangan yang berharga tentang potensi pembalikan pasaran, ia adalah penting untuk traders dan pelabur untuk menggunakannya bersama alat teknikal lain dan untuk sentiasa mempertimbangkan konteks pasaran yang lebih luas.
Terutamanya, perbezaan hanyalah satu aspek MACD, tetapi memahami prinsip ini boleh meningkatkan keupayaan analisis teknikal anda dengan ketara. Dengan pemerhatian yang teliti dan aplikasi berhemat, perbezaan MACD boleh menjadi alat yang berkuasa dalam senjata dagangan anda, membantu anda melihat potensi titik perubahan dalam pasaran sebelum ia berlaku.
3. Menguasai Strategi Perdagangan MACD
. MACD (Perbezaan Penumpuan Purata Pergerakan) strategi perdagangan adalah kaedah yang popular di kalangan traders dan pelabur, yang terkenal dengan keberkesanannya dalam menentukan peluang pembelian dan penjualan yang berpotensi. Dengan membandingkan interaksi dua purata bergerak, strategi MACD boleh membantu traders mengenal pasti detik-detik penting dalam pasaran.
Untuk mengoptimumkan penggunaan strategi MACD, adalah penting untuk memahami tiga komponen kritikalnya: garis MACD, garis isyarat dan histogram MACD. The Baris MACD ialah perbezaan antara purata bergerak eksponen (EMA) 12 hari dan 26 hari, manakala garis isyarat ialah EMA 9 hari bagi garis MACD.
Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia menjana isyarat kenaikkan harga, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang sesuai untuk membeli. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia mewujudkan isyarat menurun, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang sesuai untuk menjual.
Histogram MACD, yang mewakili perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat, memainkan peranan penting dalam meramalkan arah aliran pasaran. Apabila histogram positif (garis MACD berada di atas garis isyarat), ia mungkin menunjukkan aliran menaik. Sebaliknya, histogram negatif (garis MACD di bawah garis isyarat) mungkin mencadangkan aliran menurun.
Faktor penting yang perlu diingat tentang strategi dagangan MACD ialah pergantungannya pada keadaan pasaran. Semasa situasi pasaran yang tidak menentu, MACD mungkin menghasilkan isyarat palsu. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk menggunakannya bersama-sama dengan penunjuk teknikal lain untuk analisis pasaran yang lebih komprehensif dan tepat.
Menurut kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Antarabangsa Trade, Ekonomi dan Kewangan, strategi MACD boleh menjadi sangat berkesan apabila digabungkan dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI).1 Walaupun MACD membantu mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi dan peluang membeli atau menjual, RSI boleh mengesahkan isyarat ini dengan mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga.
Pengurusan risiko adalah satu lagi aspek penting dalam menguasai strategi dagangan MACD. Sentiasa pastikan untuk menetapkan pesanan henti rugi untuk melindungi pelaburan anda daripada kerugian yang ketara sekiranya pasaran bergerak menentang ramalan anda.
1 "Kajian Empirikal Mengenai Analisis Teknikal untuk Meramalkan Trend Pasaran Saham", Jurnal Antarabangsa Trade, Ekonomi dan Kewangan, 2012.
3.1. MACD sebagai Strategi Mengikut Trend
. MACD (Perbezaan Penumpuan Purata Pergerakan) adalah alat yang mujarab di tangan seorang yang mahir trader, terutamanya sebagai strategi mengikut arah aliran. Ia adalah penunjuk teknikal yang boleh membantu traders mengenal pasti peluang membeli atau menjual yang berpotensi berdasarkan arah aliran pasaran. Ini dicapai dengan menjejaki interaksi antara dua purata bergerak: garis MACD dan garis isyarat.
Garis MACD ialah perbezaan antara purata bergerak eksponen (EMA) 26 hari dan 12 hari, manakala garis isyarat ialah EMA 9 hari bagi garis MACD. Interaksi garisan ini membentuk asas kepada strategi mengikuti arah aliran MACD.
Apabila Garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia biasanya dilihat sebagai isyarat kenaikkan harga, menunjukkan potensi untuk arah aliran meningkat. Sebaliknya, apabila Garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia menunjukkan arah aliran menurun yang mungkin.
Namun, seperti semua strategi perdagangan, adalah penting untuk diingat bahawa isyarat MACD tidak mudah. Ia harus digunakan bersama-sama dengan alat analisis teknikal lain dan data pasaran untuk membuat keputusan perdagangan termaklum. Menggabungkan strategi mengikut arah aliran MACD dengan pengurusan risiko yang baik boleh membantu traders mengemudi perairan yang tidak menentu pasaran kewangan.
Dalam kajian oleh Jurnal Analisis Teknikal, MACD didapati sebagai alat yang boleh dipercayai untuk meramalkan pergerakan harga jangka pendek, mengukuhkan nilainya dalam strategi perdagangan yang komprehensif. Walaupun kesederhanaannya, ia memberikan pandangan berharga tentang arah aliran pasaran, membantu traders untuk kekal selangkah ke hadapan.
Tambahan pula, potensi MACD tidak terhad kepada mengenal pasti permulaan dan akhir arah aliran. Ia juga berguna untuk menentukan dengan tepat perbezaan harga. Sebagai contoh, apabila harga mencapai tahap tinggi baharu tetapi MACD tidak, ia boleh menunjukkan aliran menaik yang lemah dan potensi pembalikan pasaran.
Oleh itu, memahami dan menggunakan MACD secara berkesan sebagai strategi mengikut arah aliran boleh meningkatkan a tradekeupayaan r untuk menguraikan pergerakan pasaran, dan seterusnya, kejayaan dagangan mereka.
3.2. MACD sebagai Strategi Momentum
Dalam dunia perdagangan dan pelaburan, MACD (Moving Average Convergence Divergence) ialah penunjuk yang terkenal, terutamanya apabila ia berkaitan dengan strategi momentum. Penunjuk ini telah dibangunkan oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an untuk melihat perubahan dalam kekuatan, arah, momentum dan tempoh arah aliran dalam harga saham.
. MACD ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang mempamerkan hubungan antara dua purata pergerakan harga sekuriti. MACD dikira dengan menolak Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh. Hasil penolakan ini ialah garis MACD. EMA sembilan hari MACD, dirujuk sebagai "garisan isyarat," kemudian ditindih pada garis MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk isyarat beli dan jual.
Traders boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi di atas garis isyaratnya dan menjual – atau pendek – keselamatan apabila MACD melintasi di bawah garis isyarat. Tambahan pula, histogram MACD, yang diplot dengan bar menegak, menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis isyarat MACD. Jika garis MACD berada di atas garis isyarat, histogram akan berada di atas garis dasar MACD. Sebaliknya, jika garis MACD berada di bawah garis isyarat, histogram akan berada di bawah garis dasar MACD. Traders menggunakan histogram untuk mengenal pasti apabila momentum kenaikan harga atau penurunan harga adalah tinggi.
Dengan keupayaannya untuk memanfaatkan data harga dan mengubahnya menjadi penunjuk mengikut arah aliran yang boleh digunakan, MACD adalah alat yang tidak ternilai untuk traders berusaha untuk melaksanakan strategi momentum. Adalah penting untuk diingat bahawa walaupun MACD adalah alat yang berkuasa, ia lebih baik digunakan bersama dengan penunjuk dan teknik analisis lain untuk mengesahkan isyarat dan mencegah positif palsu.
3.3. Menggabungkan MACD dengan Petunjuk Teknikal Lain
Walaupun Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah alat yang berkuasa dengan sendirinya, keberkesanannya boleh diperkuatkan dengan ketara apabila digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain. Menggabungkan MACD dengan Kekuatan Indeks Relatif (RSI) or Jalur Bollinger, sebagai contoh, boleh memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang keadaan pasaran.
RSI, yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga, boleh melengkapkan MACD dengan membantu mengesahkan sama ada pasaran terlebih beli atau terlebih jual. Apabila penunjuk RSI dan MACD diselaraskan, ia boleh memberikan isyarat yang kuat untuk traders. Sebagai contoh, jika MACD menunjukkan persilangan kenaikkan (garisan MACD melintasi di atas garis isyarat) dan RSI di bawah 30 (menunjukkan keadaan terlebih jual), ia boleh memberi isyarat peluang belian yang kukuh.
Sebaliknya, Jalur Bollinger boleh digunakan bersama MACD untuk mengenal pasti kemeruapan dan tahap harga yang berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Apabila harga menyentuh Bollinger Band atas dan garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia boleh menunjukkan peluang jualan. Sebaliknya, jika harga menyentuh Bollinger Band yang lebih rendah dan garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia mungkin menandakan peluang belian.
Ingat, walaupun strategi ini boleh meningkatkan keberkesanan MACD, ia tidak mudah dan harus digunakan bersama dengan strategi perdagangan yang komprehensif dan amalan pengurusan risiko. Menurut kajian oleh Huang, Yu, dan Wang (2009), menggabungkan berbilang penunjuk teknikal boleh meningkatkan keuntungan strategi perdagangan, tetapi penting untuk memahami cara setiap penunjuk berfungsi dan menggunakannya dengan sewajarnya dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Ia juga penting untuk Ujian Prestasi sebarang strategi sebelum pelaksanaan. Ujian belakang melibatkan penggunaan strategi anda pada data sejarah untuk melihat prestasinya. Ini boleh memberikan cerapan berharga dan membantu memperhalusi pendekatan anda. Seperti pepatah lama, “Rancang anda trade and trade rancangan awak.”
4. Petua Praktikal untuk Dagangan MACD
Salah satu cara paling berkesan untuk menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD) ialah dengan menggunakan silang. Crossover kenaikkan berlaku apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, menunjukkan ia mungkin masa yang sesuai untuk membeli. Sebaliknya, crossover menurun, di mana garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, mencadangkan ia mungkin masa yang sesuai untuk menjual. Sentiasa pertimbangkan arah aliran pasaran apabila mentafsir persilangan MACD; mengikut Teori Dow, "trend wujud sehingga isyarat muktamad membuktikan bahawa ia telah berakhir."[1]
Satu lagi strategi yang berkuasa ialah mengenal pasti perbezaan antara MACD dan harga aset. Jika harga aset membuat paras tinggi baharu, tetapi MACD tidak, perbezaan penurunan harga ini boleh menandakan potensi pembalikan harga kepada bahagian bawah. Perbezaan kenaikkan, sebaliknya, berlaku apabila harga membuat paras rendah baru, tetapi MACD tidak, membayangkan kemungkinan pembalikan harga ke atas.
Berhati-hati dengan isyarat palsu. MACD, seperti semua penunjuk, tidak mudah dan mungkin menghasilkan isyarat palsu. Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan untuk menggunakan MACD bersama-sama dengan penunjuk lain atau alat analisis teknikal untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan potensi positif palsu.
Sesuaikan tetapan MACD agar sesuai dengan strategi dagangan anda. Tetapan standard untuk MACD (12, 26, 9) tidak ditetapkan dalam batu. Main-main dengan tetapan yang berbeza untuk mencari perkara yang paling sesuai untuk gaya dagangan anda dan aset khusus yang anda berdagang. Ambil perhatian bahawa tetapan yang lebih pendek akan menjadikan MACD lebih sensitif, manakala tetapan yang lebih panjang akan menjadikannya kurang.[2]
Akhir sekali, jangan kita lupakan itu sabar adalah keutamaan dalam berniaga. Tunggu isyarat yang disahkan dan jangan tergesa-gesa masuk trades berdasarkan pergerakan MACD jangka pendek. Sebagai terkenal tradeJesse Livermore pernah berkata, “Bukan pemikiran saya yang menghasilkan wang yang besar untuk saya. Ia sentiasa duduk saya.”[3] Nasihat ini benar dalam perdagangan MACD; tunggu isyarat yang betul, dan kemudian bertindak tegas.
[1] Charles Dow. "Teori Pasaran Dow." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Analisis Teknikal: Alat Kuasa untuk Pelabur Aktif." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Kenangan Operator Saham." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Mengelakkan Isyarat Palsu
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ialah alat yang berkuasa di tangan pelabur yang bijak, tetapi ia tidak mudah. Salah satu perangkap yang paling biasa adalah jatuh untuk isyarat palsu, yang boleh membawa kepada keputusan perdagangan yang buruk.
Memahami cara untuk mengenal pasti dan mengelakkan isyarat palsu ini boleh meningkatkan strategi dagangan anda. Sebagai permulaan, adalah penting untuk bukan bergantung semata-mata pada MACD untuk keputusan perdagangan anda. Ia harus digunakan bersama dengan penunjuk dan alat lain untuk memastikan analisis pasaran yang lebih tepat. Satu isyarat mungkin mengelirukan, manakala beberapa isyarat yang serentak sering menjadi penunjuk yang lebih kukuh bagi pergerakan harga yang akan datang.
Tambahan pula, ia adalah penting untuk memahami keadaan pasaran di mana anda berdagang. Tetapan yang berbeza untuk MACD berfungsi lebih baik dalam keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, dalam pasaran yang tidak menentu, MACD mungkin menghasilkan banyak isyarat palsu, manakala dalam pasaran trend, ia boleh menjadi agak tepat.
Kaedah lain untuk mengelakkan isyarat palsu adalah dengan gunakan MACD bersama dengan garis isyarat. Garis isyarat ialah EMA 9 hari bagi Talian MACD. Sebagai purata bergerak penunjuk, ia boleh berfungsi sebagai lancar keluar isyarat MACD. mengikut Investopedia, apabila MACD melintasi di atas garis isyarat, ia memberikan isyarat menaik, menunjukkan bahawa ia mungkin masa yang baik untuk membeli. Sebaliknya, apabila MACD jatuh di bawah garis isyarat, ia memberikan isyarat menurun.
Akhir sekali, pertimbangkan jangka masa strategi dagangan anda. Jangka masa yang lebih pendek mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, manakala jangka masa yang lebih panjang mungkin memberikan isyarat yang lebih dipercayai. Pendekatan biasa ialah menggunakan MACD pada carta mingguan untuk menentukan arah aliran keseluruhan dan kemudian menggunakan carta harian untuk menentukan masa anda. trades.
Dengan memahami nuansa ini, anda boleh mengelakkan perangkap isyarat palsu dan menjadikan MACD sebagai bahagian berharga dalam strategi dagangan anda.
4.2. Menggunakan MACD dalam Keadaan Pasaran Berbeza
. MACD (Perbezaan Penumpuan Purata Pergerakan) ialah alat yang sangat serba boleh yang boleh digunakan dalam pelbagai keadaan pasaran. Ia amat berguna dalam mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi dalam kedua-dua arah aliran dan pasaran terikat.
Dalam pakej pasaran yang sedang berkembang, MACD boleh membantu traders mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Apabila garis MACD melintasi garis isyarat, ia selalunya isyarat kenaikkan harga yang boleh mencadangkan masa yang baik untuk membeli. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia secara amnya dilihat sebagai isyarat menurun dan mungkin menunjukkan masa yang baik untuk menjual.
Dalam pakej pasaran terikat julat, MACD juga boleh terbukti berguna. Traders sering mencari perbezaan antara MACD dan tindakan harga sebagai tanda kemungkinan pembalikan. Sebagai contoh, jika harga membuat paras rendah yang lebih rendah tetapi MACD membuat paras rendah yang lebih tinggi, perbezaan kenaikkan harga ini boleh mencadangkan bahawa arah aliran menurun kehilangan momentum dan pembalikan mungkin berlaku.
Walau bagaimanapun, seperti mana-mana alat dagangan, MACD tidak mudah. Adalah penting untuk menggunakannya bersama dengan penunjuk dan kaedah analisis lain untuk meningkatkan peluang kejayaan. Ini digemakan oleh John J. Murphy dalam bukunya 'Analisis Teknikal Pasaran Kewangan', di mana beliau menyatakan, "Isyarat terbaik diberikan oleh perbezaan dalam MACD-Histogram."
Membaca histogram MACD boleh memberikan pandangan tambahan. Apabila histogram positif, ia menunjukkan bahawa garis MACD berada di atas garis isyarat dan boleh mencadangkan momentum kenaikan harga. Sebaliknya, apabila histogram negatif, ia membayangkan bahawa garis MACD berada di bawah garis isyarat dan boleh mencadangkan momentum menurun.
Traders pun boleh cari perbezaan histogram sebagai isyarat berpotensi lain. Sebagai contoh, jika harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi tetapi histogram membuat paras tertinggi yang lebih rendah, perbezaan penurunan harga ini boleh menunjukkan bahawa arah aliran menaik semakin hilang dan pembalikan mungkin akan berlaku.
Ingat, MACD hanyalah satu alat dalam a tradesenjata r. Ia paling berkesan apabila digunakan sebagai sebahagian daripada strategi perdagangan yang komprehensif, dengan mengambil kira penunjuk teknikal lain, analisis fundamental, dan sentimen pasaran.
4.3. Pengurusan Risiko dalam Perdagangan MACD
Memahami dan melaksanakan pengurusan risiko adalah aspek penting Perdagangan MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak harga keselamatan. Ia adalah alat yang berharga, tetapi seperti semua strategi perdagangan, ia tidak mudah.
Pengurusan risiko dalam konteks ini terutamanya melibatkan penetapan a menghentikan kerugian tahap. Stop loss ialah pesanan yang dibuat dengan a broker untuk menjual sekuriti apabila ia mencapai harga tertentu. MACD traders sering menetapkan henti rugi mereka pada ayunan tinggi atau ayunan rendah baru-baru ini untuk mengehadkan potensi kerugian. Ini adalah amalan yang boleh membantu anda melindungi modal anda apabila pasaran berpatah balik terhadap kedudukan anda.
Jadi, traders menggunakan histogram MACD untuk mengukur kekuatan arah aliran. Jika histogram berada di atas sifar dan meningkat, itu adalah isyarat kenaikan harga yang kuat. Jika ia di bawah sifar dan jatuh, itu adalah isyarat penurunan harga yang kuat. Berdagang mengikut arah aliran dan menyedari isyarat ini boleh membantu menguruskan risiko.
Satu lagi strategi pengurusan risiko melibatkan hanya mempertaruhkan peratusan kecil modal dagangan anda pada mana-mana satu trade. Peraturan biasa ialah mempertaruhkan tidak lebih daripada 1-2% daripada modal dagangan anda pada satu trade. Ini membantu untuk memastikan bahawa walaupun a trade melawan anda, kerugian anda akan terhad.
Selain itu, traders boleh guna kepelbagaian untuk menguruskan risiko. Ini bermakna tidak meletakkan semua telur anda dalam satu bakul. Dengan berdagang pelbagai aset, anda boleh menyebarkan risiko dan berpotensi meningkatkan peluang anda untuk membuat keuntungan.
Nisbah risiko kepada ganjaran adalah satu lagi pertimbangan penting. Nisbah risiko kepada ganjaran mengukur perbezaan antara a tradetitik masuk dan tahap henti rugi dan ambil untung. Nisbah 1:3, sebagai contoh, bermakna anda mempertaruhkan 1 untuk berpotensi membuat 3. Traders sering mencari trades dengan nisbah risiko kepada ganjaran yang positif untuk meningkatkan potensi keuntungan mereka berbanding potensi kerugian mereka.
Pada dasarnya, pengurusan risiko dalam perdagangan MACD melibatkan gabungan langkah termasuk menetapkan tahap stop loss, berdagang ke arah arah aliran, mempertaruhkan hanya peratusan kecil modal anda pada mana-mana satu. trade, mempelbagaikan anda trades, dan mencari nisbah risiko kepada ganjaran yang positif. Ini tentang membuat keputusan yang bernas dan tidak membiarkan perkara itu kebetulan. Ingat, matlamatnya adalah untuk melindungi modal anda dan memaksimumkan potensi keuntungan anda.
Ingat, strategi pengurusan risiko yang baik adalah yang membezakan yang berpengalaman trader daripada orang baru. Ia adalah asas kejayaan jangka panjang dalam perdagangan. Jadi, luangkan masa anda untuk memahami dan melaksanakan strategi ini. Diri dagangan masa depan anda akan berterima kasih.
