1. Bagaimanakah Delta Isipadu Kumulatif berfungsi?
CVD dikira dengan mengambil perbezaan antara volum belian terkumpul dan volum jualan terkumpul sepanjang tempoh tertentu. Jumlah belian mewakili jumlah keseluruhan traded pada atau di atas harga permintaan, manakala volum jualan mewakili jumlah volum traded pada atau di bawah harga bida.
Dengan memantau perubahan dalam isipadu terkumpul delta, traders boleh mengenal pasti peralihan dalam sentimen pasaran dan potensi titik perubahan dalam tindakan harga. Jika CVD positif, ia menunjukkan bahawa sentimen kenaikkan harga adalah lebih kukuh, manakala CVD negatif menunjukkan sentimen penurunan harga yang lebih kukuh.
2. Kepentingan Delta Jumlah Kumulatif dalam Perdagangan
2.1. Menganalisis Kekuatan Pasaran melalui Delta Jumlah Kumulatif
Salah satu aspek utama menggunakan Cumulative Volume Delta (CVD) ialah keupayaannya untuk menganalisis kekuatan pasaran. Dengan memeriksa delta isipadu kumulatif, traders boleh menilai sama ada pembeli atau penjual menguasai pasaran.
Apabila CVD meningkat secara konsisten, ini menunjukkan peningkatan tekanan belian dan pasaran yang kukuh. Ini menunjukkan bahawa pembeli melangkah masuk dan memacu harga lebih tinggi. Sebaliknya, CVD yang menurun menunjukkan tekanan jualan yang lebih kuat dan potensi pasaran menurun. Ia menunjukkan bahawa penjual mengambil bahagian secara aktif, menolak harga yang lebih rendah.
Dengan mengenal pasti anjakan dalam kekuatan pasaran melalui CVD, traders boleh menyesuaikan mereka strategi perdagangan sewajarnya. Dalam pasaran yang kukuh, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan mengikut arah aliran, mencari peluang untuk membeli dengan penarikan balik. Sebaliknya, dalam pasaran yang lemah, pendekatan yang lebih berhati-hati adalah wajar, memfokuskan pada jualan pendek atau menunggu pengesahan pembalikan arah aliran.
Menggunakan CVD bersama dengan penunjuk teknikal lain boleh meningkatkan lagi keberkesanannya. Contohnya, menggabungkan CVD dengan harga pengayun seperti Relative Strength Index (Indeks Kekuatan Relatif) (RSI) atau Pergerakan Penumpuan Purata Bergerak (MACD) boleh memberikan isyarat yang lebih mantap untuk traders. Gabungan ini membantu mengesahkan kekuatan arah aliran
2.2. Menggunakan Delta Volume Terkumpul untuk Mengenalpasti Pembalikan
Delta Volume Terkumpul (CVD) juga boleh menjadi alat yang berguna untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan harga. Apabila CVD mempamerkan kecapahan dengan harga, ia boleh menandakan peralihan dalam sentimen pasaran.
Sebagai contoh, jika harga membuat tinggi lebih tinggi, tetapi CVD ditunjukkan tinggi rendah or mengurangkan, ia mungkin menunjukkan kekurangan keyakinan membeli. Perbezaan ini menunjukkan bahawa aliran menaik semasa mungkin mengalami kerugian momentum dan berpotensi berbalik. Traders boleh melihat ini sebagai tanda amaran dan mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan atau bahkan memulakan posisi jual.
Sebaliknya, jika harga membuat rendah yang lebih rendah, tetapi CVD ditunjukkan rendah yang lebih tinggi atau meningkat, ini mungkin menunjukkan tekanan belian asas. ini penyelewengan kenaikkan menunjukkan bahawa tekanan jualan mungkin semakin berkurangan, dan potensi pembalikan harga kepada kenaikan harga mungkin berlaku. Traders boleh mentafsirkan ini sebagai a peluang membeli atau isyarat kepada keluar dari posisi jual.
2.3. Menggabungkan Delta Volume Terkumpul ke dalam Strategi Perdagangan
Menggabungkan Delta Volume Terkumpul (CVD) ke dalam strategi dagangan boleh memberikan pandangan yang berharga dan menambah baik dalam membuat keputusan. Berikut adalah beberapa cara di mana traders boleh menggunakan CVD untuk meningkatkan strategi dagangan mereka:
- Pengesahan Kekuatan Aliran: CVD boleh digunakan untuk mengesahkan kekuatan arah aliran. Apabila CVD sejajar dengan arah aliran harga, ini menunjukkan bahawa arah aliran disokong oleh tekanan belian atau jualan yang kuat. Traders boleh menggunakan pengesahan ini untuk kekal masuk trades dan elakkan keluar pramatang.
- Tahap Sokongan dan Rintangan Berasaskan Kelantangan: CVD boleh membantu mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang ketara berdasarkan volum. Apabila CVD mencapai tahap yang melampau, seperti nilai positif yang tinggi atau nilai negatif yang rendah, ia mencadangkan kehadiran tekanan belian atau jualan yang ketara. Tahap ini boleh bertindak sebagai kawasan sokongan atau rintangan, di mana harga mungkin berbalik atau bersatu.
- Pengesahan Perbezaan: CVD boleh digunakan untuk mengesahkan corak perbezaan. Apabila harga membuat lebih tinggi tinggi atau rendah rendah tetapi CVD gagal mengesahkan, ia mencadangkan arah aliran yang lemah, yang berpotensi menandakan pembalikan. Traders boleh menggunakan pengesahan ini untuk melaraskan kedudukan mereka atau mengambil kontrarian trades.
- Pengenalpastian Jerawat: CVD boleh membantu mengenal pasti potensi peluang pelarian. Apabila harga keluar daripada julat atau corak penyatuan, traders boleh melihat CVD yang sepadan untuk mengesahkan pelarian. Katakan CVD menunjukkan peningkatan ketara dalam volum belian atau jualan semasa pecahan. Dalam kes itu, ia mencadangkan bahawa langkah itu disokong oleh penyertaan pasaran yang kukuh, meningkatkan kemungkinan pergerakan yang berterusan ke arah penembusan.
| Penggunaan CVD | Penerangan Produk |
|---|---|
| Pengesahan Kekuatan Aliran | CVD sejajar dengan aliran harga, menunjukkan tekanan belian/jualan yang kuat, mengesahkan kekuatan aliran. |
| Tahap Sokongan/Ritangan Berasaskan Kelantangan | CVD mengenal pasti tahap sokongan/rintangan di mana harga mungkin berbalik atau bersatu, berdasarkan tahap volum yang melampau. |
| Pengesahan Perbezaan | CVD mengesahkan corak perbezaan, mencadangkan potensi pembalikan arah aliran apabila harga dan CVD tidak sejajar. |
| Pengenalpastian Jerawat | CVD mengesahkan penembusan dengan perubahan volum yang ketara, menunjukkan penyertaan pasaran yang kukuh dan kemampanan trend. |
3. Tetapan Untuk Delta Volume Terkumpul
3.1. Memilih Carta dan Tetapan Penunjuk yang Tepat
Apabila menggunakan delta volum terkumpul, adalah penting untuk memilih carta dan tetapan penunjuk yang betul untuk keberkesanan optimum. Berikut ialah beberapa petua untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya alat berkuasa ini:
- Pilih rangka masa yang sesuai: Tempoh masa yang anda pilih untuk carta anda boleh memberi kesan ketara kepada ketepatan analisis anda. Rangka masa yang lebih panjang seperti carta harian atau mingguan boleh memberikan perspektif yang lebih luas tentang pergerakan harga masa hadapan, manakala rangka masa yang lebih pendek seperti carta urusniaga harian boleh membantu anda mengenal pasti pembalikan atau turun naik jangka pendek.
- Laraskan tetapan delta volum terkumpul: Kebanyakan platform dagangan membenarkan anda menyesuaikan tetapan penunjuk delta volum terkumpul. Anda boleh melaraskan pembolehubah seperti tempoh masa, jenis volum (semak, uptick, atau downtick), dan ambang untuk perubahan volum yang ketara. Mengeksperimen dengan tetapan ini boleh membantu anda memperhalusi penunjuk kepada gaya dan pilihan dagangan anda.
- Gabungkan dengan penunjuk lain: Seperti yang dinyatakan sebelum ini, menggunakan delta volum terkumpul bersama dengan penunjuk teknikal lain boleh memberikan pengesahan tambahan dan meningkatkan analisis anda. Eksperimen dengan kombinasi yang berbeza untuk melihat penunjuk yang paling sesuai untuk strategi dagangan anda.
- Pertimbangkan untuk menggunakan berbilang bingkai masa: Melihat delta volum terkumpul merentas berbilang bingkai masa boleh memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang aktiviti pasaran. Contohnya, jika anda melihat perbezaan kenaikkan harga pada carta harian tetapi perbezaan menurun pada carta mingguan, ini mungkin menunjukkan potensi pembalikan atau kelembapan dalam aliran pasaran semasa.
| Aspek | Penerangan Produk | Nilai Optimum untuk Rangka Masa |
|---|---|---|
| Pemilihan Rangka Masa | Rangka masa carta mempengaruhi ketepatan analisis. | Intraday untuk jangka pendek, Harian/Mingguan untuk perspektif yang lebih luas |
| Pelarasan Tetapan CVD | Menyesuaikan tetapan seperti tempoh masa dan jenis volum. | Laraskan mengikut gaya dagangan; tiada nilai optimum tertentu |
| Penunjuk Gabungan | Menggunakan CVD dengan penunjuk lain untuk analisis yang lebih baik. | Bergantung pada tradestrategi r; tiada satu saiz yang sesuai untuk semua |
| Rangka Masa Berbilang | Menganalisis CVD merentas rangka masa yang berbeza untuk aktiviti pasaran. | Gunakan gabungan bingkai masa pendek dan panjang untuk paparan menyeluruh |
4. Petunjuk Utama dan Isyarat dalam Delta Volume Terkumpul
4.1. Delta Positif sebagai Isyarat Bullish
Delta Positif dalam Delta Jumlah Kumulatif (CVD) boleh ditafsirkan sebagai isyarat kenaikan harga. Apabila CVD menunjukkan nilai positif, ia menunjukkan bahawa volum belian menguasai pasaran. Ini menunjukkan bahawa terdapat permintaan yang kukuh untuk aset tersebut, yang berpotensi membawa kepada kenaikan harga.
Traders boleh menggunakan Delta positif sebagai pengesahan arah aliran harga menaik. Sebagai contoh, jika CVD menunjukkan nilai positif semasa harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi, ini menunjukkan bahawa momentum kenaikan harga disokong oleh peningkatan volum belian. Ini boleh menjadi petunjuk kukuh untuk memasuki posisi beli atau berpegang pada kenaikan harga sedia ada trades.
Selain itu, Delta positif boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang pembelian semasa penarikan balik atau penarikan semula. Jika harga mengalami penurunan sementara, tetapi CVD kekal positif, ia menunjukkan bahawa jumlah belian masih ada di pasaran. Ini boleh menunjukkan bahawa penarikan balik hanya sementara dan tekanan belian mungkin diteruskan, memberikan peluang untuk masuk pada harga yang lebih menguntungkan.
4.2. Delta Negatif sebagai Isyarat Bearish
Delta negatif dalam Cumulative Volume Delta (CVD) boleh ditafsirkan sebagai isyarat menurun. Apabila CVD menunjukkan nilai negatif, ia menunjukkan bahawa volum jualan menguasai pasaran. Ini menunjukkan bahawa terdapat bekalan aset yang kukuh, yang berpotensi menyebabkan penurunan harga.
Traders boleh menggunakan Delta negatif sebagai pengesahan arah aliran harga menurun. Sebagai contoh, jika CVD menunjukkan nilai negatif semasa harga membuat paras rendah yang lebih rendah dan paras tertinggi yang lebih rendah, ini menunjukkan bahawa momentum penurunan harga disokong oleh peningkatan volum jualan. Ini boleh menjadi petunjuk kukuh untuk memasuki posisi jual atau berpegang pada penurunan harga sedia ada trades.
Selain itu, Delta negatif boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang jualan semasa kenaikan harga sementara atau penarikan semula. Jika harga mengalami kenaikan sementara, tetapi CVD kekal negatif, ia menunjukkan bahawa jumlah jualan masih ada di pasaran. Ini boleh menunjukkan bahawa kenaikan itu hanya sementara dan tekanan jualan mungkin diteruskan, memberikan peluang untuk masuk pada harga yang lebih menguntungkan.
4.3. Harga x Delta Divergence sebagai Isyarat Pembalikan
Price x Delta Divergence ialah alat lain yang berguna untuk traders untuk melihat potensi pembalikan arah aliran. Ini berlaku apabila terdapat percanggahan antara pergerakan harga dan nilai Delta dalam penunjuk Delta Volume Terkumpul (CVD).
Jika harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi, tetapi nilai Delta membuat paras tertinggi yang lebih rendah atau kekal bertakung, ini menunjukkan bahawa volum belian semakin berkurangan atau tidak mengikuti pergerakan harga. Ini boleh menunjukkan bahawa momentum menaik semakin lemah dan potensi pembalikan arah aliran mungkin akan berlaku.
Sebaliknya, jika harga membuat paras rendah yang lebih rendah, tetapi nilai Delta membuat paras terendah yang lebih tinggi atau kekal bertakung, ia menunjukkan bahawa volum jualan berkurangan atau tidak mengikuti pergerakan harga. Ini boleh menunjukkan bahawa momentum ke bawah semakin lemah dan potensi pembalikan ke atas mungkin terdapat dalam kad.
Traders boleh menggunakan Price x Delta Divergence ini sebagai isyarat untuk mempertimbangkan untuk keluar atau membalikkan kedudukan mereka. Sebagai contoh, jika harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi manakala nilai Delta menunjukkan paras tertinggi yang lebih rendah, a trader yang berada lama dalam pasaran boleh mempertimbangkan untuk menutup kedudukan mereka atau bahkan memasuki kedudukan jual jika terdapat pengesahan lanjut tentang pembalikan. Begitu juga, jika harga membuat paras rendah yang lebih rendah manakala nilai Delta menunjukkan lebih tinggi
| Penggunaan CVD | Penerangan Produk |
|---|---|
| Pengesahan Kekuatan Aliran | CVD sejajar dengan aliran harga, menunjukkan tekanan belian/jualan yang kuat, mengesahkan kekuatan aliran. |
| Tahap Sokongan/Ritangan Berasaskan Kelantangan | CVD mengenal pasti tahap sokongan/rintangan di mana harga mungkin berbalik atau bersatu, berdasarkan tahap volum yang melampau. |
| Pengesahan Perbezaan | CVD mengesahkan corak perbezaan, mencadangkan potensi pembalikan arah aliran apabila harga dan CVD tidak sejajar. |
| Pengenalpastian Jerawat | CVD mengesahkan penembusan dengan perubahan volum yang ketara, menunjukkan penyertaan pasaran yang kukuh dan kemampanan trend. |
5. Cara Menggunakan Delta Volume Terkumpul dalam Analisis Teknikal
5.1. Menganalisis Nilai Delta Kumulatif dalam Jangka Masa Berbeza
Apabila menggunakan delta volum terkumpul masuk analisis teknikal, adalah penting untuk mempertimbangkan jangka masa yang anda analisis. Nilai Delta kumulatif boleh memberikan cerapan berharga tentang sentimen pasaran keseluruhan, tetapi nilai tersebut boleh berbeza-beza bergantung pada jangka masa.
Untuk analisis jangka pendek, seperti perdagangan hari atau scalping, traders sering melihat delta volum terkumpul intrahari. Ini membolehkan mereka mengukur tekanan belian dan jualan dalam pasaran, membantu mereka membuat keputusan untuk masuk atau keluar. trades dengan cepat.
Sebaliknya, untuk analisis jangka panjang, seperti dagangan swing atau dagangan kedudukan, traders mungkin menumpukan pada delta volum terkumpul selama beberapa hari atau bahkan minggu. Ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang sentimen pasaran keseluruhan dan boleh berguna dalam mengenal pasti perubahan ketara dalam penawaran dan permintaan.
Tanpa mengira tempoh masa, adalah penting untuk mempertimbangkan konteks di mana delta volum terkumpul sedang dianalisis. Adakah pasaran dalam arah aliran atau terikat dengan julat? Adakah terdapat sebarang peristiwa berita utama atau penunjuk ekonomi yang boleh memberi kesan kepada sentimen pasaran? Memahami faktor ini boleh membantu mengesahkan isyarat yang disediakan oleh penunjuk delta volum terkumpul.
5.2. Memahami Korelasi antara Harga dan Delta Kumulatif
Memahami korelasi antara harga dan delta kumulatif adalah penting apabila menggunakan penunjuk ini dalam analisis teknikal. Hubungan antara pergerakan harga dan delta kumulatif boleh memberikan cerapan berharga tentang dinamik pasaran.
Dalam aliran menaik, harga cenderung meningkat manakala delta kumulatif juga meningkat atau kekal positif. Ini menunjukkan bahawa tekanan belian adalah kuat dan menyokong pergerakan harga menaik. Traders boleh mentafsirkan ini sebagai isyarat untuk kekal dalam kedudukan panjang atau mempertimbangkan untuk menambah kedudukan mereka apabila trend berterusan.
Sebaliknya, dalam aliran menurun, harga cenderung menurun manakala delta kumulatif berkurangan atau kekal negatif. Ini menunjukkan bahawa tekanan jualan adalah dominan, mengesahkan aliran menurun. Traders mungkin mempertimbangkan untuk memegang posisi jual atau mencari peluang untuk memasuki posisi jual baharu apabila aliran menurun berterusan.
Walau bagaimanapun, nilai sebenar delta volum terkumpul terletak pada keupayaannya untuk mengenal pasti perbezaan daripada tindakan harga, yang menunjukkan potensi pembalikan atau anjakan arah aliran. Perbezaan berlaku apabila harga dan delta kumulatif menunjukkan isyarat bercanggah.
Contohnya, jika harga membuat paras tertinggi baharu, tetapi delta terkumpul menunjukkan paras tertinggi yang lebih rendah atau malah menurun, ini mungkin menunjukkan bahawa tekanan belian semakin berkurangan. Ini boleh menjadi tanda amaran kemungkinan pembalikan arah aliran atau penarikan balik yang ketara.
Sebaliknya, jika CVD secara konsisten jatuh, ia mencadangkan peningkatan tekanan jualan dan pasaran yang lebih lemah. Ini menunjukkan bahawa penjual mengambil alih kawalan dan harga mungkin menurun.
5.3. Menggunakan Delta Volume Terkumpul dengan Penunjuk Teknikal Lain
Menggunakan Kumulatif Delta Kelantangan dengan Penunjuk Teknikal Lain
Walaupun delta volum terkumpul boleh menjadi penunjuk yang berkuasa dengan sendirinya, ia sering digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain untuk mengesahkan isyarat dagangan dan meningkatkan analisis.
Satu pendekatan yang popular ialah menggabungkan delta volum terkumpul dengan penunjuk berasaskan harga tradisional seperti purata bergerak atau garis arah aliran. Sebagai contoh, jika harga berada dalam aliran menaik dan delta terkumpul juga meningkat, ini boleh dilihat sebagai isyarat kenaikan harga yang kuat. Mengesahkan isyarat ini dengan a purata bergerak silang atau penembusan di atas garis arah aliran boleh memberikan keyakinan tambahan dalam trade.
Cara lain untuk menggunakan delta volum terkumpul ialah membandingkannya dengan penunjuk berasaskan volum lain, seperti profil volum atau pengayun isipadu. Dengan melihat hubungan antara delta kumulatif dan penunjuk ini, traders boleh mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamik pasaran.
Sebagai contoh, jika delta kumulatif meningkat manakala pengayun volum juga meningkat, ia mencadangkan tekanan belian yang kukuh dan pasaran yang sihat. Ini boleh mengesahkan isyarat kenaikan harga dan memberikan peluang untuk memasuki posisi beli.
Sebaliknya, jika delta terkumpul merosot manakala profil volum menunjukkan volum jualan yang ketara pada tahap harga utama, ia mungkin menunjukkan potensi pembalikan atau perubahan dalam sentimen pasaran. Dalam kes sedemikian, traders boleh mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan.
